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 * 海外基金淨值較國內型基金晚一營業日公告
 


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中間型商品淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠理財通基金
2010/2/9
台幣
16.68
0.16
0.97
保誠理財通三號基金
2010/2/9
台幣
8.3142
0.0367
0.4434
保誠質量精選組合基金
2010/2/8
台幣
10.0895
0.0112
0.1111
保誠債券精選組合基金
2010/2/8
台幣
10.9081
0.006
0.055
保誠趨勢精選組合基金
2010/2/8
台幣
9.59
0.01
0.1
亞太不動產證券化A
2010/2/8
台幣
6.32
-0.05
-0.78
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠外銷基金
2010/2/9
台幣
24.54
0.52
2.16
保誠菁華基金
2010/2/9
台幣
15.25
0.37
2.49
保誠歐洲基金
2010/2/8
台幣
7.71
0.01
0.13
保誠美國高科技基金
2010/2/8
台幣
10.8
-0.05
-0.46
保誠印度基金
2010/2/8
台幣
17.38
0.14
0.81
保誠亞太高股息基金
2010/2/8
台幣
10.5
0
0
保誠亞太基礎建設基金
2010/2/8
台幣
9.62
-0.01
-0.1
保誠全球綠色金脈基金
2010/2/8
台幣
9.42
-0.05
-0.53
保誠非洲基金
2010/2/8
台幣
14.56
0.02
0.14
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠威寶基金
2010/2/9
台幣
12.9857
0.0001
0.0008
 
 
 
 
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠泛歐基金
2010/2/8
美元
10.481
-0.125
-1.179
 
保誠全球科技基金
2010/2/8
美元
9.794
0.109
1.125
 
保誠全球基金
2010/2/8
美元
11.043
-0.014
-0.127
 
保誠中國基金
2010/2/8
美元
10.293
-0.098
-0.943
 
保誠大中華基金
2010/2/8
美元
15.693
-0.139
-0.878
 
M&G全球民生基礎EUR
2010/2/8
歐元
18.6595
0.0021
0.0113
 
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠美國優質債券基金
2010/2/8
美元
12.39
0.022
0.178
 
保誠亞洲債券基金
2010/2/8
美元
13.431
0.004
0.03