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 * 海外基金淨值較國內型基金晚一營業日公告
 


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中間型商品淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠理財通基金
2010/3/10
台幣
17.29
0.03
0.17
保誠理財通三號基金
2010/3/10
台幣
8.405
0.0113
0.1346
保誠質量精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.4186
-0.0129
-0.1237
保誠債券精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.9497
0.0033
0.0301
保誠趨勢精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.21
-0.02
-0.2
亞太不動產證券化A
2010/3/9
台幣
6.65
-0.03
-0.45
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠外銷基金
2010/3/10
台幣
25.62
0
0
保誠菁華基金
2010/3/10
台幣
16.1
0.03
0.19
保誠歐洲基金
2010/3/9
台幣
8.21
-0.08
-0.97
保誠美國高科技基金
2010/3/9
台幣
11.4
-0.01
-0.09
保誠印度基金
2010/3/9
台幣
18.68
-0.07
-0.37
保誠亞太高股息基金
2010/3/9
台幣
11.1
-0.03
-0.27
保誠亞太基礎建設基金
2010/3/9
台幣
10.1
0
0
保誠全球綠色金脈基金
2010/3/9
台幣
9.81
-0.08
-0.81
保誠非洲基金
2010/3/9
台幣
15.83
-0.16
-1
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠威寶基金
2010/3/10
台幣
12.9876
0.0001
0.0008
 
 
 
 
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠泛歐基金
2010/3/9
美元
11.365
-0.135
-1.174
 
保誠全球科技基金
2010/3/9
美元
10.622
0.035
0.331
 
保誠全球基金
2010/3/9
美元
11.821
-0.039
-0.329
 
保誠中國基金
2010/3/9
美元
11.236
0.023
0.205
 
保誠大中華基金
2010/3/9
美元
17.047
0.008
0.047
 
M&G全球民生基礎EUR
2010/3/9
歐元
20.3881
-0.0829
-0.405
 
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠美國優質債券基金
2010/3/9
美元
12.408
0.001
0.008
 
保誠亞洲債券基金
2010/3/9
美元
13.645
0.005
0.037