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 * 海外基金淨值較國內型基金晚一營業日公告
 


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中間型商品淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠理財通基金
2010/9/3
台幣
18.44
0.11
0.6
保誠理財通三號基金
2010/9/3
台幣
8.5111
0.0459
0.5422
保誠質量精選組合基金
2010/9/2
台幣
10.6483
0.0675
0.6379
保誠債券精選組合基金
2010/9/2
台幣
11.5259
-0.0089
-0.0772
保誠趨勢精選組合基金
2010/9/2
台幣
10.52
0.06
0.57
亞太不動產證券化A
2010/9/2
台幣
7.15
0.08
1.13
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠外銷基金
2010/9/3
台幣
26.14
0.32
1.24
保誠菁華基金
2010/9/3
台幣
16.93
0.25
1.5
保誠中小型股基金
2010/9/3
台幣
14.42
0.31
2.2
保誠歐洲基金
2010/9/2
台幣
7.82
0.04
0.51
保誠美國高科技基金
2010/9/2
台幣
10.98
0.07
0.64
保誠印度基金
2010/9/2
台幣
19.77
0.05
0.25
保誠亞太高股息基金
2010/9/2
台幣
11.3
0.05
0.44
保誠亞太基礎建設基金
2010/9/2
台幣
10.4
0.09
0.87
保誠全球綠色金脈基金
2010/9/2
台幣
9.6
0.06
0.63
保誠非洲基金
2010/9/2
台幣
16.33
0.14
0.86
保誠巴西基金
2010/9/2
台幣
9.41
-0.03
-0.32
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠威寶基金
2010/9/3
台幣
13.0067
0.0001
0.0008
 
 
 
 
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠泛歐基金
2010/9/2
美元
10.321
0.081
0.791
 
保誠全球科技基金
2010/9/2
美元
10.058
0.129
1.299
 
保誠全球基金
2010/9/2
美元
11.209
0.152
1.375
 
保誠中國基金
2010/9/2
美元
11.32
0.151
1.352
 
保誠大中華基金
2010/9/2
美元
17.164
0.143
0.84
 
保誠拉丁美洲基金
2010/9/2
美元
8.377
0.14
1.7
 
保誠中印基金
2010/9/2
美元
18.987
0.157
0.834
 
M&G全球民生基礎EUR
2010/9/2
歐元
21.6578
0.2565
1.1985
 
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠美國優質債券基金
2010/9/2
美元
13.337
-0.073
-0.544
 
保誠亞洲債券基金
2010/9/2
美元
14.636
0.026
0.178