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 * 海外基金淨值較國內型基金晚一營業日公告
 


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債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠威寶基金
2010/3/10
台幣
12.9876
0.0001
0.0008
中間型商品淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠理財通基金
2010/3/10
台幣
17.29
0.03
0.17
保誠理財通二號基金
2010/3/10
台幣
11.47
0.03
0.26
保誠理財通三號基金
2010/3/10
台幣
8.405
0.0113
0.1346
保誠質量精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.4186
-0.0129
-0.1237
保誠債券精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.9497
0.0033
0.0301
保誠趨勢精選組合基金
2010/3/9
台幣
10.21
-0.02
-0.2
亞太不動產證券化A
2010/3/9
台幣
6.65
-0.03
-0.45
亞太不動產證券化B
2010/3/9
台幣
6.52
-0.03
-0.46
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠高科技基金
2010/3/10
台幣
38.41
0.08
0.21
保誠外銷基金
2010/3/10
台幣
25.62
0
0
保誠掌櫃基金
2010/3/10
台幣
13.41
-0.01
-0.07
保誠菁華基金
2010/3/10
台幣
16.1
0.03
0.19
保誠中小型股基金
2010/3/10
台幣
13.13
-0.01
-0.08
保誠電通網基金
2010/3/10
台幣
9.75
0.01
0.1
保誠歐洲基金
2010/3/9
台幣
8.21
-0.08
-0.97
保誠美國高科技基金
2010/3/9
台幣
11.4
-0.01
-0.09
保誠印度基金
2010/3/9
台幣
18.68
-0.07
-0.37
保誠亞太高股息基金
2010/3/9
台幣
11.1
-0.03
-0.27
保誠亞太基礎建設基金
2010/3/9
台幣
10.1
0
0
保誠全球綠色金脈基金
2010/3/9
台幣
9.81
-0.08
-0.81
保誠非洲基金
2010/3/9
台幣
15.83
-0.16
-1
保誠巴西基金
2010/3/9
台幣
9.4
0.06
0.64
 
 
 
 
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
參考匯率
保誠美國特優級債券
2010/3/9
美元
11.394
-0.002
-0.018
31.845
 
保誠美國優質債券基金
2010/3/9
美元
12.408
0.001
0.008
31.845
 
保誠美國高收益債券
2010/3/9
美元
11.089
0.034
0.308
31.845
 
保誠亞洲債券基金
2010/3/9
美元
13.645
0.005
0.037
31.845
 
保誠歐洲投資等級債券
2010/3/9
歐元
10.856
0.03
0.277
43.37
 
保誠亞洲原幣別債券基
2010/3/9
美元
10.996
0.003
0.027
31.845
 
保誠美國特優債Adm
2010/3/9
美元
11.012
-0.002
-0.018
31.845
 
保誠美國優質債Adm
2010/3/9
美元
11.521
0.001
0.009
31.845
 
保誠美高收益債Adm
2010/3/9
美元
11.43
0.035
0.307
31.845
 
保誠亞洲債券Adm
2010/3/9
美元
11.079
0.003
0.027
31.845
 
保誠歐洲投資債Adm
2010/3/9
歐元
11.074
0.031
0.281
43.37
 
保誠亞洲原幣債Adm
2010/3/9
美元
10.746
0.003
0.028
31.845
 
保誠美國債券基金
2010/3/9
美元
11.337
0
0
31.845
 
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
參考匯率
保誠泛歐基金
2010/3/9
美元
11.365
-0.135
-1.174
31.845
 
保誠全球科技基金
2010/3/9
美元
10.622
0.035
0.331
31.845
 
保誠全球基金
2010/3/9
美元
11.821
-0.039
-0.329
31.845
 
保誠泰國基金
2010/3/9
美元
9.859
-0.017
-0.172
31.845
 
保誠印尼基金
2010/3/9
美元
12.712
0.132
1.049
31.845
 
保誠中國基金
2010/3/9
美元
11.236
0.023
0.205
31.845
 
保誠大中華基金
2010/3/9
美元
17.047
0.008
0.047
31.845
 
保誠香港基金
2010/3/9
美元
9.538
-0.017
-0.178
31.845
 
保誠拉丁美洲基金
2010/3/9
美元
8.461
-0.053
-0.623
31.845
 
保誠亞洲基金
2010/3/9
美元
15.141
-0.033
-0.217
31.845
 
保誠亞太基礎建設基金
2010/3/9
美元
8.768
-0.005
-0.057
31.845
 
保誠印度基金
2010/3/9
美元
10.115
-0.076
-0.746
31.845
 
保誠中印基金
2010/3/9
美元
18.389
-0.078
-0.422
31.845
 
M&G美國基金EUR
2010/3/9
歐元
8.0575
0.0618
0.7729
43.37
 
M&G歐洲基金EUR
2010/3/9
歐元
9.3235
-0.0951
-1.0097
43.37
 
M&G歐洲小型股EUR
2010/3/9
歐元
15.0696
-0.0369
-0.2443
43.37
 
M&G全球民生基礎EUR
2010/3/9
歐元
20.3881
-0.0829
-0.405
43.37
 
M&G全球領導企業EUR
2010/3/9
歐元
10.8912
0.0745
0.6887
43.37
 
M&G日本基金EUR
2010/3/9
歐元
8.0759
0.0701
0.8756
43.37
 
M&G日本小型股EUR
2010/3/9
歐元
10.1126
0.0885
0.8829
43.37
 
M&G泛歐基金EUR
2010/3/9
歐元
11.279
-0.0708
-0.6238
43.37
 
M&G新契機基金EUR
2010/3/9
歐元
17.6503
0.1454
0.8306
43.37
 
M&G美國基金(USD)
2010/3/9
美元
8.5754
0.0106
0.1238
31.845
 
M&G全球民生基礎(USD)
2010/3/9
美元
9.8015
-0.1036
-1.0459
31.845
 
M&G全球領導企業(USD)
2010/3/9
美元
7.7207
0.0031
0.0402
31.845