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 * 海外基金淨值較國內型基金晚一營業日公告
 


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債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠威寶基金
2010/9/3
台幣
13.0067
0.0001
0.0008
中間型商品淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠理財通基金
2010/9/3
台幣
18.44
0.11
0.6
保誠理財通三號基金
2010/9/3
台幣
8.5111
0.0459
0.5422
保誠質量精選組合基金
2010/9/2
台幣
10.6483
0.0675
0.6379
保誠債券精選組合基金
2010/9/2
台幣
11.5259
-0.0089
-0.0772
保誠趨勢精選組合基金
2010/9/2
台幣
10.52
0.06
0.57
亞太不動產證券化A
2010/9/2
台幣
7.15
0.08
1.13
亞太不動產證券化B
2010/9/2
台幣
7.01
0.08
1.15
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
保誠高科技基金
2010/9/3
台幣
41.74
0.79
1.93
保誠外銷基金
2010/9/3
台幣
26.14
0.32
1.24
保誠掌櫃基金
2010/9/3
台幣
14.37
0.3
2.13
保誠菁華基金
2010/9/3
台幣
16.93
0.25
1.5
保誠中小型股基金
2010/9/3
台幣
14.42
0.31
2.2
保誠電通網基金
2010/9/3
台幣
10.42
0.2
1.96
保誠歐洲基金
2010/9/2
台幣
7.82
0.04
0.51
保誠美國高科技基金
2010/9/2
台幣
10.98
0.07
0.64
保誠印度基金
2010/9/2
台幣
19.77
0.05
0.25
保誠亞太高股息基金
2010/9/2
台幣
11.3
0.05
0.44
保誠亞太基礎建設基金
2010/9/2
台幣
10.4
0.09
0.87
保誠全球綠色金脈基金
2010/9/2
台幣
9.6
0.06
0.63
保誠非洲基金
2010/9/2
台幣
16.33
0.14
0.86
保誠巴西基金
2010/9/2
台幣
9.41
-0.03
-0.32
 
 
 
 
債券型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
參考匯率
保誠美國特優級債券
2010/9/2
美元
12.173
-0.061
-0.499
32.035
 
保誠美國優質債券基金
2010/9/2
美元
13.337
-0.073
-0.544
32.035
 
保誠美國高收益債券
2010/9/2
美元
11.627
0.015
0.129
32.035
 
保誠亞洲債券基金
2010/9/2
美元
14.636
0.026
0.178
32.035
 
保誠歐洲投資等級債券
2010/9/2
歐元
11.263
-0.022
-0.195
40.98
 
保誠亞洲當地貨幣債券
2010/9/2
美元
11.751
0.017
0.145
32.035
 
保誠美國特優債Adm
2010/9/2
美元
11.556
-0.058
-0.499
32.035
 
保誠美國優質債Adm
2010/9/2
美元
12.08
-0.066
-0.543
32.035
 
保誠美高收益債Adm
2010/9/2
美元
11.63
0.015
0.129
32.035
 
保誠亞洲債券Adm
2010/9/2
美元
11.621
0.02
0.172
32.035
 
保誠歐洲投資債Adm
2010/9/2
歐元
11.233
-0.023
-0.204
40.98
 
保誠亞洲當地債Adm
2010/9/2
美元
11.259
0.016
0.142
32.035
 
保誠美國複合收益債券
2010/9/2
美元
11.945
-0.035
-0.292
32.035
 
保誠美國複合債Adm
2010/9/2
美元
10.005
-0.03
-0.299
32.035
 
股票型基金淨值
基金名稱
淨值日期
幣別
淨值
漲跌
漲跌幅(%)
參考匯率
保誠泛歐基金
2010/9/2
美元
10.321
0.081
0.791
32.035
 
保誠全球科技基金
2010/9/2
美元
10.058
0.129
1.299
32.035
 
保誠全球基金
2010/9/2
美元
11.209
0.152
1.375
32.035
 
保誠泰國基金
2010/9/2
美元
12.791
0.062
0.487
32.035
 
保誠印尼基金
2010/9/2
美元
15.471
-0.075
-0.482
32.035
 
保誠中國基金
2010/9/2
美元
11.32
0.151
1.352
32.035
 
保誠大中華基金
2010/9/2
美元
17.164
0.143
0.84
32.035
 
保誠香港基金
2010/9/2
美元
9.818
0.083
0.853
32.035
 
保誠拉丁美洲基金
2010/9/2
美元
8.377
0.14
1.7
32.035
 
保誠亞洲基金
2010/9/2
美元
15.532
0.151
0.982
32.035
 
保誠亞太基礎建設USD
2010/9/2
美元
9.129
0.089
0.985
32.035
 
保誠印度基金USD
2010/9/2
美元
10.747
0.058
0.543
32.035
 
保誠中印基金
2010/9/2
美元
18.987
0.157
0.834
32.035
 
M&G美國基金EUR
2010/9/2
歐元
8.0379
0.2349
3.0104
40.98
 
M&G歐洲基金EUR
2010/9/2
歐元
8.858
0.1446
1.6595
40.98
 
M&G歐洲小型股EUR
2010/9/2
歐元
15.1441
0.1711
1.1427
40.98
 
M&G全球民生基礎EUR
2010/9/2
歐元
21.6578
0.2565
1.1985
40.98
 
M&G全球領導企業EUR
2010/9/2
歐元
11.0835
0.2594
2.3965
40.98
 
M&G日本基金EUR
2010/9/2
歐元
8.1797
0.057
0.7017
40.98
 
M&G日本小型股EUR
2010/9/2
歐元
10.3006
0.0183
0.178
40.98
 
M&G泛歐基金EUR
2010/9/2
歐元
11.0209
0.1142
1.0471
40.98
 
M&G新契機基金EUR
2010/9/2
歐元
18.9313
0.1218
0.6475
40.98
 
M&G美國基金(USD)
2010/9/2
美元
8.0897
0.2502
3.1915
32.035
 
M&G全球民生基礎(USD)
2010/9/2
美元
9.8458
0.1337
1.3766
32.035
 
M&G全球領導企業(USD)
2010/9/2
美元
7.4291
0.1867
2.5779
32.035